صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۱۳,۰۴۹	۸۷.۵ %	۱,۷۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۸ %	۸۵۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۱۲,۹۰۹	۸۷.۲۷ %	۱,۴۷۳	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۱۲,۸۴۶	۸۶.۸۵ %	۱,۴۷۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۳	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۲	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۱	۱۲,۸۴۶	۸۷.۱۳ %	۱,۲۸۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱	۱.۰۳ %	۱,۱۱۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۰	۱۲,۹۹۹	۸۳.۵۳ %	۲,۱۶۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲	۲.۵۹ %	۸۵۳	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۱/۰۹/۱۹	۱۳,۷۳۳	۹۲.۶۳ %	۱,۲۵۷	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷	۱.۰۶ %	۸۵۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۱/۰۹/۱۸	۱۴,۶۵۸	۹۴.۰۴ %	۱,۲۱۱	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۱.۰۲ %	۸۵۳	۵.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...566 »