صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۱/۱۰/۲۷	۲۰,۸۸۰	۱۱۱.۳ %	۹۳۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۱/۱۰/۲۶	۲۱,۲۰۹	۱۱۳.۰۶ %	۹۲۴	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴	۲.۳۲ %	۶۷۵	۳.۶ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۱/۱۰/۲۵	۲۱,۲۹۱	۱۱۱.۵۵ %	۱,۲۸۳	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸ %	۷۱۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۱/۱۰/۲۴	۱۹,۹۸۰	۱۱۲.۴۷ %	۱,۳۳۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۹۳ %	۷۱۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۱/۱۰/۲۳	۱۹,۷۱۶	۱۰۸.۲ %	۱,۹۱۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸۸ %	۷۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۱/۱۰/۲۲	۱۹,۷۱۶	۱۰۸.۲ %	۱,۹۱۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸۸ %	۷۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۱/۱۰/۲۱	۱۹,۷۱۶	۱۰۸.۲۱ %	۱,۹۱۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸۸ %	۷۱۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۱/۱۰/۲۰	۱۹,۷۱۶	۱۰۸.۲۱ %	۱,۹۱۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲	۱.۸۸ %	۷۱۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۱/۱۰/۱۹	۱۹,۳۳۴	۱۱۲.۳۹ %	۱,۴۰۵	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۴	۲ %	۱,۱۳۵	۶.۶ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۱/۱۰/۱۸	۱۸,۹۴۶	۱۰۳.۶۵ %	۱,۳۸۵	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶	۹.۵ %	۸۲۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...566 »