صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۷۲۷,۴۸۱ | ۱۸.۹۲ % | ۲,۸۹۳,۰۷۸ | ۷۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۴۷ | ۱.۳۱ % | ۱۷۴,۵۱۱ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۷۲۶,۵۶۲ | ۱۸.۸۴ % | ۲,۹۰۲,۷۶۴ | ۷۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۱ | ۱.۳۵ % | ۱۷۴,۴۲۱ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۷۲۸,۳۲۱ | ۱۸.۸۶ % | ۲,۹۰۷,۱۳۳ | ۷۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۲ | ۱.۳۵ % | ۱۷۴,۳۳۱ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۷۵۸,۲۹۵ | ۱۸.۹ % | ۳,۰۲۶,۲۷۵ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۵۸ | ۱.۳۳ % | ۱۷۴,۲۴۲ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۷۵۸,۲۹۵ | ۱۸.۹ % | ۳,۰۲۶,۲۷۵ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۵۸ | ۱.۳۳ % | ۱۷۴,۱۵۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۷۵۸,۲۹۵ | ۱۸.۹ % | ۳,۰۲۶,۲۷۵ | ۷۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۵۸ | ۱.۳۳ % | ۱۷۴,۰۶۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۷۸۳,۵۴۳ | ۱۸.۸۶ % | ۳,۱۴۳,۴۸۶ | ۷۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۲۳ | ۱.۲۹ % | ۱۷۳,۹۷۴ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۷۸۷,۵۳۹ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۱۶۹,۱۶۵ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۲۸ | ۰.۸۳ % | ۱۹۲,۶۸۱ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۸۰۱,۴۲۶ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۲۰۸,۸۷۲ | ۷۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶ | ۰.۸۲ % | ۱۹۲,۵۹۳ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۸۰۱,۴۲۶ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۲۰۸,۸۷۲ | ۷۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۲۶ | ۰.۸۲ % | ۱۹۲,۵۰۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |