صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۸۶۲,۸۴۲ | ۲۰.۲۲ % | ۳,۲۷۵,۷۴۲ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۹۳ | ۰.۴ % | ۱۱۱,۴۴۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۸۱۴,۳۴۵ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۱۴۳,۴۲۶ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱۰۹,۶۹۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۸۱۴,۳۴۵ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۱۴۳,۴۲۶ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱۰۹,۶۵۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۸۱۴,۳۴۵ | ۱۹.۹۳ % | ۳,۱۴۳,۴۲۶ | ۷۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱۰۹,۵۴۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۸۰۷,۵۰۱ | ۱۹.۸۷ % | ۳,۱۳۰,۰۱۶ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۷ | ۰.۴۹ % | ۱۰۷,۰۸۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۷۹۳,۶۹۳ | ۱۹.۷۷ % | ۳,۰۹۲,۹۵۷ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۸ | ۰.۵ % | ۱۰۷,۰۴۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۷۹۱,۵۹۸ | ۱۹.۷۶ % | ۳,۰۸۸,۵۶۶ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۵۸ | ۰.۴۵ % | ۱۰۷,۰۰۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۸۰۸,۸۶۴ | ۱۹.۷۹ % | ۳,۱۵۳,۰۳۰ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳ | ۰.۴۲ % | ۱۰۷,۷۴۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۸۰۳,۹۶۳ | ۱۹.۸۱ % | ۳,۱۳۰,۳۲۴ | ۷۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳ | ۰.۴۲ % | ۱۰۷,۷۰۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۸۰۳,۹۶۳ | ۱۹.۸۱ % | ۳,۱۳۰,۳۲۴ | ۷۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۳ | ۰.۴۲ % | ۱۰۷,۶۷۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |