صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۸۰,۸۴۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۲۶	۰.۸۲ %	۱۸۰,۷۶۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۸۱۰,۵۹۰	۱۹.۰۵ %	۳,۲۲۹,۳۶۹	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۱۵	۰.۷۹ %	۱۸۰,۶۸۱	۴.۲۵ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۸۱۴,۰۶۷	۱۹.۱۲ %	۳,۲۲۶,۳۶۸	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۶۰	۰.۷۲ %	۱۸۵,۸۵۳	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۸۱۰,۰۹۸	۱۹.۱۹ %	۳,۱۹۴,۷۰۰	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۴۰	۰.۷۱ %	۱۸۷,۴۹۶	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۸۲۲,۶۳۳	۱۹.۴۲ %	۳,۲۰۳,۱۵۹	۷۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۷۳,۸۴۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۸۲۶,۰۹۶	۱۹.۳۵ %	۳,۲۳۷,۷۰۸	۷۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۴۴	۰.۸۴ %	۱۶۹,۹۴۷	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۴۱۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۷۱,۵۰۸	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۳۰,۳۷۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۸۴۵,۱۱۹	۱۹.۷۳ %	۳,۲۸۳,۲۰۱	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۳	۰.۸۳ %	۱۲۰,۲۴۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...566 »