صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۴,۱۴۵	۳۰.۶۸ %	۶,۷۴۵	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۱۳ %	۹۷۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۴,۰۹۷	۳۱.۴ %	۶,۲۲۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۴۹ %	۹۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۳,۷۵۴	۲۸.۶۹ %	۶,۴۵۳	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۴۷ %	۹۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۳,۸۲۵	۲۹.۴۸ %	۶,۱۸۸	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...566 »