صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۲۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ | ۴,۴۴۲ | ۲۸.۳۴ % | ۹,۹۰۷ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷ | ۴.۵۱ % | ۹۴۴ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ | ۴,۴۷۰ | ۲۸.۵۲ % | ۹,۹۶۰ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷ | ۴.۵۱ % | ۹۴۵ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ | ۴,۵۵۳ | ۲۸.۲ % | ۱۰,۲۴۹ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷ | ۴.۳۸ % | ۹۴۵ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ | ۴,۶۱۸ | ۲۶.۱۱ % | ۱۰,۵۱۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۸ | ۱۲.۲ % | ۹۴۵ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ | ۴,۵۷۵ | ۲۷.۸۶ % | ۹,۴۶۱ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳ | ۱۲.۲ % | ۹۴۵ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ | ۴,۴۹۴ | ۲۹.۵۳ % | ۸,۲۸۱ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۱۲.۴۲ % | ۹۴۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ | ۴,۴۹۴ | ۲۹.۵۳ % | ۸,۲۸۱ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۱۲.۴۲ % | ۹۴۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | ۴,۴۹۴ | ۲۹.۵۳ % | ۸,۲۸۱ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۰ | ۱۲.۴۲ % | ۹۴۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ | ۴,۵۴۱ | ۲۸.۶۵ % | ۹,۰۳۳ | ۵۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵ | ۱۱.۲۶ % | ۹۴۵ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ | ۴,۴۲۰ | ۲۹.۶۲ % | ۸,۱۸۱ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵ | ۱۱.۶۳ % | ۹۴۵ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |