صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۶۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۷	۵,۵۲۴	۴۵.۷۴ %	۶,۱۰۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۰۷ %	۳۲۲	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۵۳۶۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۵,۶۲۳	۴۸.۰۳ %	۵,۸۸۰	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲	۴.۲۱ %	۳۲۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۶۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۶,۶۷۶	۵۲.۸۷ %	۶,۳۷۷	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۲ %	۳۲۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۵۳۶۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۶,۹۳۳	۵۵.۴۸ %	۶,۲۷۸	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۲	۱.۹۴ %	۲۲۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۵۳۶۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۶,۸۸۵	۵۲.۴۴ %	۷,۰۲۶	۵۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶	۱.۷۳ %	۲۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %
۵۳۶۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۷	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۸	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۶,۷۹۵	۵۲.۲۲ %	۶,۸۶۹	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶	۱.۲ %	۲۲۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۵۳۶۹	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۶,۶۸۴	۵۱.۲۴ %	۶,۷۵۱	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۱.۴ %	۲۲۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۶,۶۴۳	۵۰.۹۳ %	۶,۸۸۳	۵۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۱.۴ %	۲۲۸	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...533 534 535 536537538 539 540 541...566 »