صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۹۱ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ | ۴,۶۷۰ | ۵۰.۰۴ % | ۳,۴۰۹ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۷ | ۱۰.۷۹ % | ۷۵۲ | ۸.۰۷ % | ۳۷۸ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۲ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۷ | ۴,۶۹۳ | ۵۰.۲۹ % | ۳,۴۱۷ | ۳۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۰.۷۹ % | ۶۱۱ | ۶.۵۵ % | ۵۲۰ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۳ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۶ | ۳,۹۹۳ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۹۰۰ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۰.۹۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۶۹ % | ۲۳۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۴ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۵ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۱۰.۷۲ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۵ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۴ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۰.۷۲ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۶ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۳ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۵ | ۱۰.۷۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۸ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۷ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۲ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۸ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۰.۷۱ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۸ | ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ | ۳,۸۶۴ | ۴۱.۱۸ % | ۴,۰۱۶ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹۹ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ | ۳,۸۶۳ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۵ | ۴۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۷۹ | ۱۱.۵ % | ۲۱۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰۰ | ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ | ۳,۸۶۳ | ۴۱.۱۷ % | ۴,۰۱۵ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳ | ۱۰.۷ % | ۱,۰۷۳ | ۱۱.۴۴ % | ۲۲۴ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |