صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۰۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۷	۳,۷۶۴	۳۹.۵۵ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳	۱۰.۵۴ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۵۴۰۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۳,۷۶۴	۳۹.۵۵ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۴ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۱	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۵۴۰۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۳,۷۶۴	۳۹.۵۶ %	۳,۹۹۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲	۱۰.۵۳ %	۷۴۳	۷.۸۱ %	۶۲۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۵۴۰۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۳,۶۶۲	۳۸ %	۴,۰۲۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۵۵۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۵۴۰۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۳,۵۷۷	۳۷.۱۲ %	۳,۵۲۴	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۳۹ %	۸۶۴	۸.۹۸ %	۱,۰۲۲	۱۰.۶۱ %	۰	۰ %
۵۴۰۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۳,۷۶۷	۳۹.۲۱ %	۳,۵۷۹	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱۰.۴۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۶۲ %	۴۷۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۵۴۰۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۳,۷۳۶	۳۸.۵۵ %	۴,۰۶۸	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۳۲ %	۱,۱۱۶	۱۱.۵۱ %	۲۲۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۴۰۸	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۰	۱۰.۲ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۴۰۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
۵۴۱۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۳,۷۷۶	۳۸.۵ %	۴,۱۰۷	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۱۰.۱۹ %	۱,۲۳۱	۱۲.۵۶ %	۲۲۵	۲.۳ %	۰	۰ %
«1 2...537 538 539 540541542 543 544 545...566 »