صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۸۹۷,۵۳۳ | ۱۹.۲۴ % | ۳,۷۰۵,۸۷۶ | ۷۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۳ | ۰.۵۱ % | ۳۷,۱۳۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۸۹۴,۸۶۹ | ۱۹.۱۶ % | ۳,۷۱۴,۳۰۹ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۸ | ۰.۴۹ % | ۳۷,۱۴۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۸۹۴,۸۶۹ | ۱۹.۱۶ % | ۳,۷۱۴,۳۰۹ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۸ | ۰.۴۹ % | ۳۷,۱۵۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۸۹۴,۸۶۹ | ۱۹.۱۶ % | ۳,۷۱۴,۳۰۹ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۸ | ۰.۴۹ % | ۳۷,۱۶۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۸۹۵,۵۷۴ | ۱۹.۲۱ % | ۳,۷۰۲,۸۶۹ | ۷۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۰.۱۲ % | ۵۸,۵۳۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۹۰۶,۴۳۱ | ۱۹.۳۶ % | ۳,۷۱۲,۳۹۷ | ۷۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۵ | ۰.۱۳ % | ۵۷,۸۰۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۹۰۹,۸۰۷ | ۱۹.۴۴ % | ۳,۷۰۹,۹۴۸ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۵ | ۰.۱۳ % | ۵۴,۹۶۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۸۹۵,۶۷۲ | ۱۹.۴ % | ۳,۶۶۴,۸۰۹ | ۷۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳ | ۰.۰۳ % | ۵۴,۹۵۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۸۴۳,۱۲۶ | ۱۹.۰۴ % | ۳,۵۳۲,۴۶۰ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۳ % | ۵۱,۴۰۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۸۴۳,۱۲۶ | ۱۹.۰۴ % | ۳,۵۳۲,۴۶۰ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۰۳ % | ۵۱,۳۹۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |