صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۸۴۳,۱۲۶ | ۱۹.۰۴ % | ۳,۵۳۲,۴۶۰ | ۷۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۰۳ % | ۵۱,۳۸۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۸۳۶,۵۵۵ | ۱۸.۹۵ % | ۳,۵۲۷,۹۶۴ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۲۸ | ۰.۰۵ % | ۴۷,۸۸۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۸۴۰,۶۵۱ | ۱۸.۹۲ % | ۳,۵۶۳,۷۷۲ | ۸۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۸ | ۰.۱۸ % | ۳۰,۱۸۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۸۳۵,۲۵۸ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۵۴۵,۴۴۵ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۶ | ۰.۳۴ % | ۳۰,۱۹۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۸۴۱,۱۳۶ | ۱۸.۹ % | ۳,۵۶۲,۸۱۷ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۲ | ۰.۳۵ % | ۳۰,۲۰۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۸۶۸,۲۰۶ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۶۸۸,۶۴۹ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۸ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۲۲۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۸۶۸,۲۰۶ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۶۸۸,۶۴۹ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۸ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۲۳۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۸۶۸,۲۰۶ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۶۸۸,۶۴۹ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۸ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۲۳۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۸۶۸,۲۰۶ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۶۸۸,۶۴۹ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۹۸ | ۰.۳۲ % | ۳۰,۲۴۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۸۶۲,۵۰۱ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۶۷۳,۷۹۵ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۳۰ | ۰.۳۹ % | ۳۰,۶۹۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |