صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۷۴۹,۹۶۵ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۱۴۰,۱۸۳ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۹۱۸ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۷۶۲,۷۳۲ | ۱۸.۸۸ % | ۳,۱۸۰,۶۴۴ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۸۹۵ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۷۸۱,۳۶۸ | ۱۹.۰۹ % | ۳,۲۲۳,۵۱۵ | ۷۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۸۳,۷۲۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۸۳,۷۰۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۰ | ۰.۱ % | ۸۳,۶۸۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۷ | ۰.۱ % | ۸۳,۶۶۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۷۹۲,۰۰۶ | ۱۹.۱۷ % | ۳,۲۵۱,۴۴۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۰۹ % | ۸۳,۶۴۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۷۸۲,۱۷۶ | ۱۹ % | ۳,۲۴۶,۳۷۰ | ۷۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۲ | ۰.۱ % | ۸۳,۶۲۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۷۸۲,۱۷۶ | ۱۹ % | ۳,۲۵۵,۲۳۳ | ۷۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۴ | ۰.۰۹ % | ۷۶,۶۵۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۸۱۴,۷۵۱ | ۱۹.۱۵ % | ۳,۳۶۱,۰۰۴ | ۷۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۷۶,۶۳۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |