صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۸۵۶,۱۵۷ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۵۷۳,۱۱۱ | ۷۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۷۴ | ۰.۹۳ % | ۹۰,۸۳۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۸۴۹,۳۵۰ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۵۲۳,۹۸۵ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۷ | ۰.۷۳ % | ۹۹,۶۸۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۸۴۲,۹۲۷ | ۱۸.۷۸ % | ۳,۵۱۲,۱۶۴ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۲۱ | ۰.۷۴ % | ۹۹,۶۳۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۸۷۳,۱۷۳ | ۱۸.۷۳ % | ۳,۶۵۳,۲۸۶ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۰ | ۰.۷۷ % | ۹۹,۵۸۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۸۸۶,۷۶۴ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۷۰۰,۳۳۰ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۷ | ۰.۷۸ % | ۹۹,۵۲۴ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۸۸۶,۷۶۴ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۷۰۰,۳۳۰ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۷ | ۰.۷۸ % | ۹۹,۴۶۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۸۸۶,۷۶۴ | ۱۸.۷۷ % | ۳,۷۰۰,۳۳۰ | ۷۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۰۷ | ۰.۷۸ % | ۹۹,۴۱۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۸۸۴,۶۸۵ | ۱۸.۸۶ % | ۳,۶۶۶,۶۹۸ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۱۱ | ۰.۸۵ % | ۹۹,۳۵۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۸۸۴,۶۸۵ | ۱۸.۸۶ % | ۳,۶۶۶,۶۹۸ | ۷۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۱۱ | ۰.۸۵ % | ۹۹,۳۰۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۸۸۲,۸۵۹ | ۱۸.۸۱ % | ۳,۶۷۰,۴۸۲ | ۷۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۷۰ | ۰.۸۶ % | ۹۹,۲۴۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |