صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۸۷۱,۸۷۹ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۹۰,۰۵۲ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۶۴۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۸۷۱,۸۷۹ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۹۰,۰۵۲ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۵۹۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۸۷۱,۸۷۹ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۵۹۰,۰۵۲ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۵۵۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۸۷۶,۴۱۲ | ۱۸.۷ % | ۳,۶۲۶,۳۹۶ | ۷۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۹۸ | ۰.۷۲ % | ۱۵۰,۴۳۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۸۷۲,۸۰۴ | ۱۸.۹۱ % | ۳,۶۲۰,۵۳۴ | ۷۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۶۵ | ۰.۷۶ % | ۸۶,۵۱۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۸۵۹,۰۲۶ | ۱۸.۷۶ % | ۳,۵۹۸,۲۱۷ | ۷۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۴۸ | ۰.۷۷ % | ۸۶,۴۷۱ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۸۵۹,۸۹۰ | ۱۹.۰۲ % | ۳,۵۳۹,۶۹۰ | ۷۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۱۹۰ | ۰.۷۸ % | ۸۶,۴۲۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۸۶۵,۵۷۲ | ۱۸.۸۳ % | ۳,۵۹۹,۷۱۱ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۰۰ | ۰.۹۵ % | ۸۸,۳۷۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۸۶۵,۵۷۲ | ۱۸.۸۳ % | ۳,۵۹۹,۷۱۱ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۷۰۰ | ۰.۹۵ % | ۸۸,۳۳۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۸۶۵,۵۷۲ | ۱۸.۸۳ % | ۳,۵۹۹,۷۱۱ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۹ | ۰.۹۵ % | ۸۸,۲۹۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |