صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۸۳۸,۴۹۱ | ۱۹ % | ۳,۴۴۴,۷۲۷ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۵ | ۱.۰۸ % | ۸۳,۳۰۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۸۱۶,۱۰۶ | ۱۸.۸۹ % | ۳,۳۷۱,۰۹۶ | ۷۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۸۳ | ۱.۱۶ % | ۸۳,۲۶۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۸۰۹,۵۵۷ | ۱۸.۸۷ % | ۳,۳۴۸,۲۴۱ | ۷۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۱۴ | ۱.۱۵ % | ۸۳,۲۱۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۸۴۴,۱۴۰ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۸۹,۰۶۲ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۱۵ | ۱.۱۱ % | ۸۳,۱۷۷ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۸۴۴,۱۴۰ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۸۹,۰۶۲ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۱۵ | ۱.۱۱ % | ۸۳,۱۳۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۸۴۴,۱۴۰ | ۱۸.۹ % | ۳,۴۸۹,۰۶۲ | ۷۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۱۵ | ۱.۱۱ % | ۸۳,۰۹۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۸۴۱,۴۰۹ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۴۸۸,۰۸۴ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۵ | ۱.۳۲ % | ۸۳,۰۵۰ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۸۵۰,۸۶۸ | ۱۸.۶۶ % | ۳,۵۶۵,۱۱۸ | ۷۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۷ | ۱.۳۳ % | ۸۳,۰۰۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۸۵۱,۷۰۵ | ۱۸.۴۷ % | ۳,۶۱۲,۱۷۴ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۳۶ | ۱.۳۷ % | ۸۳,۱۳۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۸۷۴,۸۵۰ | ۱۹.۰۱ % | ۳,۶۰۶,۹۱۸ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۴۷ | ۰.۸۷ % | ۸۰,۷۷۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |