صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۱,۲۵۵,۳۶۰ | ۲۰.۶۳ % | ۴,۷۳۳,۷۵۸ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۵ | ۰.۹ % | ۴۰,۸۲۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۱,۲۵۵,۳۶۰ | ۲۰.۶۳ % | ۴,۷۳۳,۷۵۸ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۲۵ | ۰.۹ % | ۴۰,۸۰۴ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱,۲۵۵,۳۶۰ | ۲۰.۶۳ % | ۴,۷۳۳,۷۵۸ | ۷۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۹۱ | ۰.۸۹ % | ۴۰,۷۸۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۱,۲۲۸,۱۶۶ | ۲۰.۳۳ % | ۴,۷۰۳,۱۸۹ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۸۰۸ | ۱.۳۴ % | ۳۰,۳۶۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱,۲۲۸,۱۶۶ | ۲۰.۳۳ % | ۴,۷۰۳,۱۸۹ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۳۹ | ۱.۳۱ % | ۳۰,۳۵۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱,۲۱۳,۱۹۴ | ۲۰.۰۶ % | ۴,۷۰۶,۴۹۲ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۷۰ | ۱.۳۳ % | ۴۶,۷۵۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۱,۱۵۸,۶۸۴ | ۱۹.۸۳ % | ۴,۵۴۳,۷۵۱ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۳۲ | ۱.۶ % | ۴۶,۷۳۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۱,۱۸۴,۶۷۲ | ۱۹.۲۹ % | ۴,۷۲۲,۸۲۳ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۳ | ۰.۰۴ % | ۲۳۱,۹۰۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱,۱۸۴,۶۷۲ | ۱۹.۲۹ % | ۴,۷۲۲,۸۲۳ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۳ | ۰.۰۴ % | ۲۳۱,۸۸۲ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱,۱۸۴,۶۷۲ | ۱۹.۲۴ % | ۴,۷۲۲,۸۲۳ | ۷۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۱۵ | ۰.۲۹ % | ۲۳۱,۸۶۱ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |