صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱,۱۸۳,۸۴۱ | ۱۸.۷ % | ۴,۷۹۶,۰۸۸ | ۷۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۱۲ | ۱.۹۲ % | ۲۲۸,۷۳۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۱,۱۷۷,۱۸۲ | ۱۸.۵۳ % | ۴,۹۹۹,۲۵۳ | ۷۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۱۴ | ۲.۱۸ % | ۳۸,۶۲۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۱,۲۴۲,۰۲۷ | ۱۸.۵ % | ۵,۲۹۱,۶۲۰ | ۷۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۹۱۰ | ۲.۱۱ % | ۳۸,۶۰۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱,۲۸۴,۵۲۶ | ۱۷.۸۷ % | ۵,۴۹۹,۴۳۴ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۰۸۲ | ۴.۲۲ % | ۳۸,۵۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱,۲۵۵,۲۵۶ | ۱۸.۱ % | ۵,۳۰۸,۹۰۸ | ۷۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۹۶۰ | ۳.۹۱ % | ۳۸,۵۷۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۱,۲۵۵,۲۵۶ | ۱۸.۱ % | ۵,۳۰۸,۹۰۸ | ۷۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۹۶۰ | ۳.۹۱ % | ۳۸,۵۶۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱,۲۵۵,۲۵۶ | ۱۸.۱۲ % | ۵,۳۰۸,۹۰۸ | ۷۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۶۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۵۸۹ | ۳.۸۳ % | ۳۸,۵۴۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱,۲۶۳,۷۱۶ | ۱۸.۵۶ % | ۵,۱۴۳,۱۳۲ | ۷۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۸۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۸۴۸ | ۴.۴۲ % | ۳۸,۵۲۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۱,۲۴۶,۱۱۵ | ۱۸.۷۴ % | ۵,۰۵۸,۷۲۷ | ۷۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۰۱۸ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۳۹۵ | ۳.۶۹ % | ۳۸,۵۱۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱,۲۴۴,۶۹۸ | ۱۸.۸۴ % | ۵,۰۰۲,۸۵۲ | ۷۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۹۷۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۵۸ | ۲.۹۶ % | ۱۰۱,۲۸۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |