صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱,۱۷۲,۵۱۴ | ۱۸.۷۸ % | ۴,۸۱۵,۳۳۷ | ۷۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۸۹ | ۲.۸۳ % | ۱۹,۵۰۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱,۱۸۰,۴۱۳ | ۱۸.۹۴ % | ۴,۸۲۰,۸۷۲ | ۷۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۱۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۹۸ | ۲.۳۶ % | ۲۳,۶۴۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۱,۱۵۵,۲۲۳ | ۱۸.۸۴ % | ۴,۶۹۰,۹۵۷ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۸۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۶۷۴ | ۳.۲۹ % | ۲۳,۶۳۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱,۱۴۰,۴۲۴ | ۱۸.۹۲ % | ۴,۶۰۷,۸۵۸ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۶ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۶۰۱ | ۳.۲۵ % | ۲۳,۶۲۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۱,۱۲۹,۴۸۹ | ۱۸.۹۳ % | ۴,۵۲۴,۴۱۶ | ۷۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۶۷ | ۳.۹۵ % | ۱۸,۴۳۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۱,۰۹۳,۲۱۰ | ۱۸.۸۸ % | ۴,۳۴۶,۰۷۰ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۰۵۴ | ۴.۷ % | ۱۸,۴۳۵ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۱,۰۹۳,۲۱۰ | ۱۸.۸۸ % | ۴,۳۴۶,۰۷۰ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۰۵۴ | ۴.۷ % | ۱۸,۴۳۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۱,۰۹۳,۲۱۰ | ۱۸.۸۸ % | ۴,۳۴۶,۰۷۰ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۸۰ | ۴.۶۴ % | ۲۱,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۱,۰۹۳,۲۱۰ | ۱۸.۸۸ % | ۴,۳۴۶,۰۷۰ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۵۸ | ۴.۶۳ % | ۲۱,۸۰۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۱,۰۹۷,۷۷۱ | ۱۹.۱۲ % | ۴,۳۰۹,۱۲۴ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۳۷۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۹۸۵ | ۴.۳۹ % | ۲۱,۸۰۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |