صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۱,۱۷۹,۸۳۵ | ۱۸.۱۹ % | ۴,۹۹۷,۴۷۷ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۹۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۸۶۳ | ۲.۹ % | ۵۸,۵۰۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۱,۱۴۳,۶۹۸ | ۱۸.۱۲ % | ۴,۸۸۶,۶۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۸۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۳۱ | ۲.۹۳ % | ۳۵,۷۷۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۱,۱۴۳,۶۹۸ | ۱۸.۱۲ % | ۴,۸۸۶,۶۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۸۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۹۳۱ | ۲.۹۳ % | ۳۵,۷۵۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۱,۱۴۳,۶۹۸ | ۱۸.۱۵ % | ۴,۸۸۶,۶۴۵ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۸۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۷۱ | ۲.۷۹ % | ۳۵,۷۴۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۱,۱۶۱,۷۰۹ | ۱۸.۳۶ % | ۴,۸۹۷,۷۲۴ | ۷۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۶۲ | ۲.۶۹ % | ۳۵,۷۳۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۱,۱۵۳,۵۳۴ | ۱۸.۵۳ % | ۴,۸۱۲,۲۸۷ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۶۰۹ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۱۲ | ۲.۶۴ % | ۳۵,۷۱۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۱,۱۶۳,۷۸۷ | ۱۸.۶۲ % | ۴,۸۰۷,۷۱۲ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۱۶ | ۲.۹۳ % | ۳۳,۶۳۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۱,۱۶۳,۷۸۷ | ۱۸.۶۲ % | ۴,۸۰۷,۷۱۲ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۱۶ | ۲.۹۳ % | ۳۳,۶۲۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۱,۱۶۳,۷۸۷ | ۱۸.۶۲ % | ۴,۸۰۷,۷۱۲ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۱۶ | ۲.۹۳ % | ۳۳,۶۱۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۱,۱۶۳,۷۸۷ | ۱۸.۶۲ % | ۴,۸۰۷,۷۱۲ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۷۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۹۹۳ | ۲.۹۳ % | ۳۳,۶۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |