صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۷۱۵	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۶۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۸۷۸,۱۴۶	۱۸.۴۳ %	۲,۹۷۳,۶۸۲	۶۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۰۱,۸۱۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۵,۶۰۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۸۵۳,۶۵۹	۱۸.۲۴ %	۲,۹۱۴,۲۹۴	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۶۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۷۰۲,۱۸۶	۱۵ %	۱۱۵,۵۵۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۲۹,۴۹۴	۱۸.۰۵ %	۲,۸۵۵,۵۳۴	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۷۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۳۷	۱۵.۲۵ %	۱۱۵,۶۸۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۲۹,۴۹۴	۱۸.۰۵ %	۲,۸۵۵,۵۳۴	۶۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۷۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۳۷	۱۵.۲۵ %	۱۱۵,۶۳۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸۰۹,۴۳۰	۱۷.۸۲ %	۲,۸۲۰,۸۷۲	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۶۸۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۷۰۱,۰۵۳	۱۵.۴۴ %	۱۱۵,۵۷۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۸۲۱,۰۲۲	۱۷.۸۵ %	۲,۸۶۵,۸۲۱	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۳	۱۵.۲۹ %	۱۱۵,۵۲۴	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸۲۱,۰۲۲	۱۷.۸۵ %	۲,۸۶۵,۸۲۱	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۳	۱۵.۲۹ %	۱۱۵,۴۷۱	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۲۱,۰۲۲	۱۷.۸۵ %	۲,۸۶۵,۸۲۱	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۱۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۷۰۳,۴۲۳	۱۵.۲۹ %	۱۱۵,۴۱۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...570 »