صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۸۲۸,۶۸۶ | ۱۷.۱۵ % | ۳,۶۶۵,۱۱۴ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۶ | ۱.۰۷ % | ۲۸۴,۶۸۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۸۱۹,۶۴۳ | ۱۷.۱ % | ۳,۶۳۹,۷۰۰ | ۷۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۷ | ۱.۰۸ % | ۲۸۰,۱۷۲ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۸۱۵,۱۳۲ | ۱۶.۹ % | ۳,۶۷۲,۷۶۸ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۶ | ۱.۱۲ % | ۲۸۰,۱۵۹ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۸۱۵,۱۳۲ | ۱۶.۹ % | ۳,۶۷۲,۷۶۸ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۶ | ۱.۱۲ % | ۲۸۰,۱۴۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۸۱۵,۱۳۲ | ۱۶.۹ % | ۳,۶۷۲,۷۶۸ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۶۱ | ۱.۱۲ % | ۲۸۰,۱۳۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۸۲۶,۸۳۲ | ۱۶.۸۸ % | ۳,۷۲۹,۴۲۹ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۶۶ | ۱.۱۸ % | ۲۸۲,۲۴۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۸۳۴,۹۵۳ | ۱۷.۰۳ % | ۳,۷۲۷,۵۴۹ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۲۱ | ۱.۰۲ % | ۲۸۹,۹۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۸۳۹,۱۶۱ | ۱۷.۰۳ % | ۳,۷۴۲,۹۶۸ | ۷۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۱۱ | ۱.۰۱ % | ۲۹۴,۴۴۳ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۸۳۹,۷۴۱ | ۱۷ % | ۳,۷۶۲,۳۳۴ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۹۳ | ۰.۵۷ % | ۳۰۸,۵۹۵ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۸۶۳,۴۵۳ | ۱۷.۰۷ % | ۳,۸۶۱,۷۷۶ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۷ | ۰.۵ % | ۳۰۵,۲۹۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |