صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۸۶۳,۴۵۳ | ۱۷.۰۷ % | ۳,۸۶۱,۷۷۶ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۰۷ | ۰.۵ % | ۳۰۵,۲۷۹ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۸۶۳,۴۵۳ | ۱۷.۰۸ % | ۳,۸۶۱,۷۷۶ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۷ | ۰.۴۹ % | ۳۰۵,۲۶۵ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۸۷۲,۳۹۰ | ۱۶.۹۸ % | ۳,۹۲۰,۱۷۳ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۳۶ | ۱.۱۷ % | ۲۸۴,۳۶۷ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۸۷۶,۹۴۰ | ۱۶.۹۹ % | ۳,۹۴۰,۴۸۹ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۰۹ | ۰.۸۴ % | ۲۹۸,۲۹۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۸۵۷,۶۲۵ | ۱۶.۷۸ % | ۳,۸۷۸,۹۰۷ | ۷۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۸۲ | ۱.۴۶ % | ۲۹۷,۴۶۲ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۸۵۲,۴۵۷ | ۱۶.۷۴ % | ۳,۸۸۳,۹۵۵ | ۷۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۱۵ | ۱.۰۹ % | ۲۹۸,۶۱۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۸۶۹,۶۴۹ | ۱۶.۷۹ % | ۳,۹۵۰,۶۲۴ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۰۹ | ۰.۶۵ % | ۳۲۳,۵۹۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۸۶۹,۶۴۹ | ۱۶.۷۹ % | ۳,۹۵۰,۶۲۴ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۰۹ | ۰.۶۵ % | ۳۲۳,۵۷۲ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۸۶۹,۶۴۹ | ۱۶.۷۹ % | ۳,۹۵۰,۶۲۴ | ۷۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۳ | ۰.۵۳ % | ۳۳۰,۰۹۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۸۷۲,۵۱۶ | ۱۶.۸۹ % | ۳,۹۲۹,۶۲۶ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۰ | ۰.۶۷ % | ۳۲۸,۶۴۲ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |