صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۸۱۱,۶۰۵ | ۱۷.۷۳ % | ۲,۸۵۱,۳۷۷ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۴۲۶ | ۱۵.۳۷ % | ۱۱۶,۰۳۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۸۱۲,۶۲۳ | ۱۷.۶۴ % | ۲,۸۸۰,۹۸۷ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۳۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۰۷۵ | ۱۵.۲۶ % | ۱۱۵,۹۸۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۸۲۴,۲۰۱ | ۱۷.۷ % | ۲,۹۱۸,۹۶۲ | ۶۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۴۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۸۵۲ | ۱۵.۰۹ % | ۱۱۶,۵۱۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۸۲۴,۲۰۱ | ۱۷.۷ % | ۲,۹۱۸,۹۶۲ | ۶۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۴۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۸۵۲ | ۱۵.۰۹ % | ۱۱۶,۴۵۷ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۸۱۴,۲۱۶ | ۱۷.۵۳ % | ۲,۹۱۵,۰۳۸ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۶۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۸۰۵ | ۱۵.۱۸ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۸۱۴,۲۱۶ | ۱۷.۵۳ % | ۲,۹۱۵,۰۳۸ | ۶۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۶۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۷۹۴ | ۱۵.۱۸ % | ۱۱۵,۹۹۷ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۸۱۴,۲۱۶ | ۱۷.۵۴ % | ۲,۹۱۵,۰۳۸ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۶۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۲۱۹ | ۱۵.۱۳ % | ۱۱۵,۹۴۴ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۸۲۱,۹۷۳ | ۱۷.۶۱ % | ۲,۹۳۲,۲۶۵ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۸۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۲۱۹ | ۱۵.۰۵ % | ۱۱۶,۵۷۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۸۲۸,۷۶۴ | ۱۷.۶۷ % | ۲,۹۴۹,۰۸۸ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۸۸۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۲۳ | ۱۴.۸۱ % | ۱۲۳,۶۵۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۸۲۵,۸۶۴ | ۱۷.۷۳ % | ۲,۹۲۱,۱۳۵ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۹۰۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۴۴۷ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۳,۴۲۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |