صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۸۲۲,۸۶۳ | ۱۷.۴۳ % | ۲,۹۹۱,۸۸۸ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۳۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۷۲۴ | ۱۳.۷۲ % | ۱۶۵,۸۱۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۸۲۸,۹۳۸ | ۱۷.۴ % | ۳,۰۳۳,۹۳۸ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۵۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۷۲۴ | ۱۳.۵۹ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۸۴۶,۶۳۰ | ۱۷.۵۶ % | ۳,۰۷۹,۲۸۶ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۴۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۱۰۵ | ۱۳.۴۵ % | ۱۵۳,۴۰۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۸۴۷,۶۰۲ | ۱۷.۵۵ % | ۳,۱۰۳,۱۵۸ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۵۶۹ | ۱۳.۴۳ % | ۱۳۸,۵۴۲ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸۵۱,۹۷۵ | ۱۷.۵۷ % | ۳,۱۲۷,۰۱۲ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۸۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۲۱۳ | ۱۳.۱۶ % | ۱۳۸,۵۲۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸۶۱,۸۵۸ | ۱۷.۶ % | ۳,۱۷۷,۲۲۶ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۳۵ | ۱۲.۸۷ % | ۱۳۴,۵۶۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۶۱,۸۵۸ | ۱۷.۶ % | ۳,۱۷۷,۲۲۶ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۳۵ | ۱۲.۸۷ % | ۱۳۴,۵۰۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۶۱,۸۵۸ | ۱۷.۶ % | ۳,۱۷۷,۲۲۶ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۰۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۳۵ | ۱۲.۸۷ % | ۱۳۴,۴۴۴ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹۳۰,۱۸۱ | ۱۸.۵۹ % | ۳,۲۱۲,۹۰۴ | ۶۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۸۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۱۹۴ | ۱۲.۲۸ % | ۱۵۲,۹۰۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۲۴۸,۱۷۵ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۹۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۲۷ | ۱۲.۱۷ % | ۱۵۲,۸۳۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |