صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۳۴,۲۶۳	۱۴.۲۶ %	۷,۲۴۹,۴۷۸	۸۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۰.۲۱ %	۱۵۲,۶۶۳	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۲۳۰,۷۱۳	۱۴.۱۶ %	۷,۲۸۴,۴۷۳	۸۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۲	۰.۳ %	۱۵۲,۶۴۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۹۳	۳.۰۶ %	۱۵۲,۶۲۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۶۹ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۷۳	۳.۰۶ %	۱۵۲,۶۰۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۲۰۹,۱۰۵	۱۳.۷ %	۷,۱۹۶,۹۷۹	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۲۷۳	۳.۰۳ %	۱۵۲,۵۹۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۲۳۶,۶۲۵	۱۳.۵۳ %	۷,۳۵۸,۵۵۷	۸۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۵۸	۴.۲۹ %	۱۵۲,۵۷۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱,۲۹۰,۹۳۵	۱۳.۶۱ %	۷,۶۵۲,۸۲۹	۸۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۷۹	۴.۱۳ %	۱۵۲,۵۵۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱,۳۲۰,۲۸۴	۱۳.۷۲ %	۷,۷۵۴,۶۵۵	۸۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۹۳۴	۴.۰۸ %	۱۵۲,۵۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱,۳۲۰,۲۶۴	۱۳.۳ %	۷,۸۸۳,۸۳۹	۷۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۹,۱۸۸	۵.۷۳ %	۱۵۲,۴۹۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱,۳۰۴,۰۳۳	۱۳.۴۴ %	۷,۷۲۳,۵۹۸	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۰۹	۵.۳۸ %	۱۵۳,۰۷۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...570 »