صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۳۹۱,۲۳۰	۱۶.۳۳ %	۱۱,۸۱۳,۴۷۱	۸۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۵۲	۰.۲۹ %	۳۹۹,۱۳۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۴۵۶,۷۷۱	۱۶.۱۳ %	۱۲,۳۲۲,۴۵۳	۸۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۶	۰.۲ %	۴۲۰,۲۲۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۴ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۴۲	۲.۸۶ %	۶۷۹,۷۹۲	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۹۸	۲.۸۳ %	۶۷۹,۷۳۷	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۳۶۶	۲.۷۹ %	۶۷۹,۶۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۰۷ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۷۳	۲.۷ %	۶۷۹,۶۲۸	۴.۲۷ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۴۰۰,۸۲۵	۱۵.۱۵ %	۱۲,۴۲۲,۵۱۴	۷۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۶,۴۲۳	۲.۱۹ %	۶۷۹,۵۷۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۳۰۹,۹۶۰	۱۵.۰۲ %	۱۲,۲۶۵,۲۷۳	۷۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۸۴	۱.۴ %	۵۸۸,۸۹۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۳۰۸,۱۰۰	۱۵.۳۱ %	۱۲,۳۹۸,۲۸۰	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۳۷۷	۰.۳۹ %	۳۰۹,۰۰۵	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۳۶۷,۲۵۵	۱۴.۹۱ %	۱۲,۹۵۰,۱۶۰	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۲۳۲	۱.۹۹ %	۲۴۷,۷۹۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...570 »