صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۴۴۶,۳۸۶	۱۴.۹۵ %	۱۳,۳۷۸,۳۵۸	۸۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۴۰۵	۱.۴۵ %	۳۰۴,۰۷۴	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۱,۴۷۳	۱.۹۲ %	۷۰۱,۲۳۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۴ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۹۸	۱.۸۸ %	۷۰۱,۱۸۱	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۶۵۸,۴۱۳	۱۵.۴۷ %	۱۳,۵۳۱,۰۳۸	۷۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۷۱ %	۷۰۱,۱۲۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۸۳۱,۲۲۰	۱۵.۹۹ %	۱۳,۹۴۳,۲۰۳	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۳۷۶	۱.۶۶ %	۶۳۹,۹۷۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۹۶۸,۴۷۶	۱۶.۸۴ %	۱۴,۱۴۷,۷۰۴	۸۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۴۸	۱.۶۴ %	۲۱۹,۰۵۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۲,۹۱۹,۷۹۰	۱۶.۰۸ %	۱۴,۳۶۷,۴۰۷	۷۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۴,۴۱۳	۳.۸۸ %	۱۶۷,۰۱۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۳,۰۵۳,۶۹۰	۱۶.۲ %	۱۴,۸۶۷,۶۷۰	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۷۱۲	۳.۵۶ %	۲۵۵,۸۲۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۳,۲۱۰,۳۷۸	۱۶.۹۵ %	۱۵,۱۶۱,۵۸۶	۸۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۴۱۴	۱.۱۵ %	۳۵۳,۴۳۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...570 »