صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۸۶,۳۴۹	۱۴.۶۶ %	۸,۶۷۴,۳۷۹	۸۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۷۳	۲.۷۶ %	۲۶۰,۹۸۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۵۳۱,۴۹۳	۱۴.۵۷ %	۸,۵۵۶,۲۸۴	۸۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۲۴	۲.۵۴ %	۱۵۸,۹۳۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۳۵,۴۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۰	۱.۰۶ %	۵۰۸,۳۱۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۳۵,۴۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۸۰	۱.۰۶ %	۵۰۸,۲۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۵۵۲,۸۵۹	۱۴.۵ %	۸,۵۳۵,۴۲۴	۷۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۶۶۳	۱.۰۵ %	۵۰۸,۲۲۱	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۶۰۷,۶۲۳	۱۴.۳۸ %	۸,۶۵۲,۵۷۴	۷۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۹۷۱	۶.۰۲ %	۲۴۵,۴۱۷	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱,۶۶۱,۳۷۰	۱۴.۹۵ %	۸,۵۷۷,۱۰۳	۷۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۵۹۳	۴.۵۷ %	۳۷۰,۱۰۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱,۷۲۰,۷۱۵	۱۵.۳ %	۸,۷۰۴,۵۵۵	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۴۴	۰.۶ %	۷۵۱,۴۲۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۱,۸۲۱,۷۵۵	۱۶.۰۵ %	۸,۸۷۷,۱۸۵	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۰.۵۸ %	۵۸۴,۰۸۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۱,۸۶۷,۶۹۰	۱۶.۸۲ %	۹,۰۱۶,۶۹۰	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۲	۰.۵۹ %	۱۵۲,۱۰۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...570 »