صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۳,۸۸۳,۵۲۰ | ۲۱.۳۱ % | ۱۳,۸۹۷,۶۹۹ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۶۶۹ | ۱.۷۵ % | ۱۲۰,۶۶۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۳,۸۸۳,۵۲۰ | ۲۱.۳۱ % | ۱۳,۸۹۷,۶۹۹ | ۷۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۴۱۸ | ۱.۷۷ % | ۱۲۰,۶۱۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۳,۸۵۱,۶۷۸ | ۲۱.۱۴ % | ۱۳,۹۲۴,۱۴۰ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۹۵۵ | ۱.۸۵ % | ۱۱۱,۲۹۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۳,۹۱۱,۷۰۰ | ۲۱.۱۴ % | ۱۳,۹۴۶,۹۸۷ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۳۳۴ | ۲.۹ % | ۱۰۴,۹۹۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۳,۶۷۹,۵۷۳ | ۲۰.۴۸ % | ۱۳,۵۵۳,۶۰۱ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۰۹۵ | ۳.۵۱ % | ۹۹,۰۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۳,۶۴۹,۴۷۵ | ۲۰.۸۳ % | ۱۳,۱۰۴,۴۶۲ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۳۲۲ | ۳.۸۸ % | ۸۹,۰۵۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۳,۷۳۴,۹۰۲ | ۲۱.۱۵ % | ۱۳,۱۳۱,۳۳۰ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۷۱۱ | ۳.۹۸ % | ۸۷,۳۹۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۳,۷۳۴,۹۰۲ | ۲۱.۱۵ % | ۱۳,۱۳۱,۳۳۰ | ۷۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۷۱۱ | ۳.۹۸ % | ۸۷,۳۳۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۳,۷۳۴,۹۰۲ | ۲۱.۱۵ % | ۱۳,۱۳۳,۴۴۷ | ۷۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۷۱۱ | ۳.۹۸ % | ۸۵,۲۲۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۳,۷۷۲,۲۷۶ | ۲۰.۹۲ % | ۱۳,۲۰۸,۳۹۸ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۷۶۰ | ۵.۳۷ % | ۸۳,۰۸۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |