صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۳,۶۳۱,۰۵۹	۲۰.۲۱ %	۱۳,۲۵۰,۰۵۱	۷۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۰۰۵	۵.۵۷ %	۸۳,۰۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۳,۵۴۸,۶۵۱	۱۹.۶۶ %	۱۳,۳۱۷,۸۰۲	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۲,۲۲۵	۶.۱۱ %	۸۲,۹۳۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۳,۳۸۱,۱۲۵	۱۹.۴۲ %	۱۲,۷۸۱,۳۵۶	۷۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۸۸۱	۶.۷ %	۸۱,۹۶۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۶,۵۹۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۲۲۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۵ %	۱۲,۸۷۶,۵۹۴	۷۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۶۵۵	۶.۹۱ %	۸۱,۱۹۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۳,۴۶۸,۰۲۲	۱۹.۶۴ %	۱۲,۸۸۰,۵۸۲	۷۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۷,۷۴۴	۶.۹۵ %	۷۸,۰۴۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۳,۴۶۷,۰۴۴	۱۹.۶۱ %	۱۲,۸۸۵,۹۴۹	۷۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۱,۶۸۴	۷.۰۸ %	۷۵,۴۸۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۳,۴۲۵,۱۳۱	۱۹.۴۵ %	۱۲,۶۹۵,۰۷۸	۷۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۶۹۶	۸.۰۴ %	۷۵,۴۵۹	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۳,۲۸۹,۷۲۰	۱۹.۳۳ %	۱۲,۲۴۸,۹۵۰	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۰۵۰	۸.۲۶ %	۷۰,۹۶۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۳,۱۸۱,۶۵۱	۱۸.۹۵ %	۱۲,۰۵۱,۱۲۶	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۶۹	۸.۸۳ %	۷۰,۸۷۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...570 »