صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴۱ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۲۳۲	۷.۱۳ %	۴۴,۲۸۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱,۶۷۶,۶۱۸	۱۷.۴۵ %	۷,۲۲۲,۸۷۷	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۴,۲۵۸	۶.۹۱ %	۴۴,۲۶۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱,۵۳۲,۱۸۳	۱۶.۷۵ %	۶,۷۳۸,۹۸۴	۷۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۸۷۳	۹.۱۳ %	۴۰,۲۳۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱,۴۶۴,۸۴۳	۱۶.۴ %	۶,۶۴۸,۲۳۶	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۲۶	۸.۷۴ %	۳۹,۵۹۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱,۴۵۸,۴۴۰	۱۶.۳۹ %	۶,۶۶۸,۹۴۳	۷۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۰,۸۹۷	۸.۲۱ %	۳۹,۵۸۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۶ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۶,۶۱۳	۸.۲۹ %	۳۹,۵۷۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۴۷ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۸۵۸	۸.۲۲ %	۳۹,۵۶۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱,۴۲۲,۶۴۶	۱۶.۵۵ %	۶,۴۶۵,۲۷۵	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۶	۷.۷۹ %	۳۹,۵۵۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱,۴۱۸,۲۴۷	۱۶.۴۵ %	۶,۴۹۲,۸۴۴	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۵۶۶	۷.۷۸ %	۳۹,۳۹۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۴۷۹,۸۳۹	۱۶.۶۳ %	۶,۶۹۴,۳۷۷	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۷۴۵	۷.۶۷ %	۳۹,۳۸۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...570 »