صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱,۵۸۸,۳۸۳ | ۱۷.۴۹ % | ۶,۶۶۳,۵۸۷ | ۷۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۰۴ | ۸.۸ % | ۳۱,۴۹۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱,۵۸۸,۳۸۳ | ۱۷.۵۹ % | ۶,۶۶۳,۵۸۷ | ۷۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۱۹۵ | ۸.۲۵ % | ۳۱,۴۸۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱,۵۶۹,۶۰۸ | ۱۷.۵۵ % | ۶,۷۱۳,۰۷۳ | ۷۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۹۴۹ | ۷.۰۵ % | ۳۰,۳۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱,۶۰۲,۳۳۹ | ۱۸.۰۱ % | ۶,۸۳۷,۸۷۳ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۶۲۸ | ۴.۶۵ % | ۴۴,۸۱۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱,۵۴۹,۲۶۷ | ۱۷.۲۸ % | ۶,۹۱۶,۱۳۱ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۶۰ | ۵.۲۵ % | ۲۹,۴۰۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱,۴۷۴,۲۱۳ | ۱۶.۶۶ % | ۶,۷۳۸,۳۸۲ | ۷۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۵۶۵ | ۶.۸۷ % | ۲۹,۴۰۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱,۴۱۵,۲۵۰ | ۱۷.۰۶ % | ۶,۳۴۷,۷۲۸ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۷۶۲ | ۶.۱۱ % | ۲۷,۲۳۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱,۴۱۵,۲۵۰ | ۱۷.۱۱ % | ۶,۳۴۷,۷۲۸ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۲۲۰ | ۵.۸ % | ۲۷,۲۲۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱,۴۱۵,۲۵۰ | ۱۷.۲۹ % | ۶,۳۴۷,۷۲۸ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۹۴ | ۴.۸۴ % | ۲۷,۲۱۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۱,۳۹۹,۶۵۴ | ۱۶.۳۴ % | ۶,۱۷۹,۳۳۰ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۱۶۲ | ۱۱.۲۳ % | ۲۷,۲۰۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |