صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۱,۳۱۸,۳۱۱ | ۱۶.۱۹ % | ۶,۰۱۸,۸۶۰ | ۷۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۲۹۸ | ۹.۵۷ % | ۲۶,۹۹۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۱,۱۸۲,۰۶۶ | ۱۴.۹۹ % | ۵,۷۱۵,۳۶۸ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۳۷۹ | ۱۲.۲ % | ۲۶,۹۸۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۱,۰۹۸,۹۴۱ | ۱۵.۱۱ % | ۵,۳۴۸,۳۱۴ | ۷۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۵۷۵ | ۱۰.۹۶ % | ۲۶,۹۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۱,۰۵۰,۴۵۹ | ۱۵.۸۳ % | ۴,۸۴۸,۵۴۶ | ۷۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۷۷۴ | ۱۰.۲۳ % | ۵۷,۴۰۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۱,۰۵۰,۴۵۹ | ۱۵.۹۳ % | ۴,۸۴۸,۵۴۶ | ۷۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۶۰ | ۹.۶۹ % | ۵۷,۳۹۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱,۰۵۰,۴۵۹ | ۱۶.۲۷ % | ۴,۸۴۸,۵۴۶ | ۷۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۲۷ | ۷.۷۵ % | ۵۷,۳۸۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱,۰۰۲,۶۹۹ | ۱۶.۲۸ % | ۴,۶۰۷,۵۵۲ | ۷۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۸۱۹ | ۶.۸۳ % | ۱۲۷,۹۱۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۹۷۰,۳۴۱ | ۱۵.۹۴ % | ۴,۴۹۲,۱۴۵ | ۷۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۹۷۷ | ۷.۶۶ % | ۱۵۷,۴۷۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۹۴۲,۵۷۳ | ۱۵.۳۸ % | ۴,۳۶۲,۶۱۸ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۵۶۶ | ۱۳ % | ۲۶,۰۹۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۸۸۵,۲۰۲ | ۱۵.۲۳ % | ۴,۲۰۷,۲۵۸ | ۷۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۲۲۴ | ۱۲.۰۸ % | ۱۶,۵۶۸ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |