صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۶۰۲,۰۲۶	۱۵.۴۷ %	۲,۵۹۰,۲۱۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۶,۶۴۶	۱۷.۶۴ %	۱۲,۷۰۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۵۹۸,۱۳۰	۱۶.۱۵ %	۲,۴۸۹,۲۶۶	۶۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳,۰۱۱	۱۶.۲۸ %	۱۲,۷۰۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۵۷۶,۷۰۲	۱۵.۷۷ %	۲,۴۶۹,۲۴۷	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۶۰	۱۶.۳۷ %	۱۲,۷۰۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۵۵۸,۶۳۵	۱۶.۶۹ %	۲,۳۵۸,۰۰۶	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۶۸	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۵۵۱,۳۴۸	۱۷.۳۲ %	۲,۲۵۸,۳۵۳	۷۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰,۸۹۹	۱۱.۳۴ %	۱۲,۷۰۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۵۵۱,۳۴۸	۱۷.۳۳ %	۲,۲۵۸,۳۵۳	۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۱۹	۱۱.۲۷ %	۱۲,۷۰۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۵۵۱,۳۴۸	۱۷.۴۲ %	۲,۲۵۸,۳۵۳	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۸۵۳	۱۰.۸۳ %	۱۲,۷۰۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۵۳۱,۶۳۹	۱۷.۳۵ %	۲,۱۷۴,۴۷۸	۷۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶,۶۲۹	۱۰.۶۶ %	۳۱,۵۳۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۵۰۹,۶۶۶	۱۷.۶۳ %	۲,۱۱۲,۸۲۹	۷۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۷۳۸	۷.۷۱ %	۴۵,۳۹۷	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۵۰۴,۴۴۰	۱۷.۶۹ %	۲,۱۰۴,۷۱۳	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۷۸	۶.۱۲ %	۶۸,۰۸۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...570 »