صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۱ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۳۸۶	۴.۲۲ %	۱۶,۳۶۱	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۴۶,۲۴۴	۲۲.۵۲ %	۴۵۹,۶۴۱	۷۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۹۶	۴.۲ %	۱۶,۳۵۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۴۲,۹۴۳	۲۱.۷۴ %	۴۶۸,۷۷۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۳۶	۴.۳۵ %	۱۷,۲۱۸	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۴۲,۳۷۰	۲۱.۱۵ %	۴۸۷,۰۶۸	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۳	۳.۹۳ %	۱۷,۲۱۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۷,۹۱۰	۱۹.۶۸ %	۴۹۹,۳۰۹	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۹۵	۶.۶۲ %	۱۷,۲۰۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۱۳۴,۴۲۴	۱۹.۴۴ %	۴۹۳,۹۶۶	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۲۴	۶.۷ %	۱۶,۸۹۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۱۳۱,۹۵۰	۱۹.۹۴ %	۴۶۹,۲۷۳	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۲	۶.۵۷ %	۱۷,۱۴۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۱۳۱,۹۵۰	۱۹.۹۴ %	۴۶۹,۲۷۳	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۲	۶.۵۷ %	۱۷,۱۴۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۳۱,۹۵۰	۲۰.۰۵ %	۴۶۹,۲۷۳	۷۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۲	۶.۰۴ %	۱۷,۱۳۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۱۳۳,۳۴۱	۲۰.۰۹ %	۴۷۵,۱۵۲	۷۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۱	۵.۷۵ %	۱۷,۱۳۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...570 »