صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۳۶,۲۱۰	۱۹.۳ %	۴۸۱,۳۵۹	۶۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۶۰	۱۰.۰۶ %	۱۷,۱۲۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۲,۰۶۶	۱۹.۳۷ %	۴۶۷,۴۴۱	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴,۹۵۵	۹.۵۳ %	۱۷,۲۱۳	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۳۶,۷۷۷	۱۹.۱۴ %	۴۷۳,۰۸۹	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۴۵۶	۱۲.۲۴ %	۱۷,۳۸۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۲۸,۱۴۳	۱۸.۷۴ %	۴۵۲,۸۵۱	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۳۰	۱۲.۵۱ %	۱۷,۳۸۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۲۸,۱۴۳	۱۸.۷۴ %	۴۵۲,۸۵۱	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۵۳۰	۱۲.۵۱ %	۱۷,۳۷۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۲۸,۱۴۳	۱۸.۷۴ %	۴۵۲,۸۵۱	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۸۰	۱۲.۵ %	۱۷,۳۷۴	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۲۵,۲۸۱	۱۸.۷۸ %	۴۴۴,۹۹۵	۶۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۴۸	۱۱.۹ %	۱۷,۳۶۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۲۶,۲۲۴	۱۹.۱۱ %	۴۴۸,۰۹۹	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۱۵	۱۰.۴۲ %	۱۷,۳۶۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۲۰,۲۳۵	۱۹.۲۱ %	۴۴۱,۶۳۷	۷۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۳	۷.۴۷ %	۱۷,۳۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۲۱,۷۲۹	۱۹.۵۵ %	۴۳۸,۹۴۶	۷۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۶۷	۷.۱۹ %	۱۷,۳۵۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...570 »