صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۴۳,۲۲۵	۳۱.۸۵ %	۸۲,۵۶۳	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۳۳ %	۹,۴۶۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۴۳,۲۲۵	۳۱.۸۵ %	۸۲,۵۶۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۳۳ %	۹,۴۶۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۴۳,۲۲۵	۳۱.۸۵ %	۸۲,۵۶۳	۶۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۳۳ %	۹,۴۶۶	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۲۹۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۴۳,۴۷۵	۳۱.۹۳ %	۸۲,۷۶۶	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵	۰.۳۳ %	۹,۴۶۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۴۳,۳۸۲	۳۱.۸۱ %	۸۲,۸۵۶	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۰.۵ %	۹,۴۶۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۲۹۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۴۳,۰۲۸	۳۱.۹۲ %	۸۱,۶۲۶	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۰.۵۱ %	۹,۴۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۴۱,۷۶۴	۳۰.۳۲ %	۸۵,۰۷۸	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۷ %	۹,۹۸۹	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۹۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۹	۷.۲ %	۰	۰ %
۲۹۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۸	۷.۲ %	۰	۰ %
۲۹۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۴۱,۹۱۳	۳۰.۰۸ %	۸۶,۵۰۳	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۶	۰.۶۶ %	۱۰,۰۲۷	۷.۲ %	۰	۰ %
«1 2...292 293 294 295296297 298 299 300...570 »