صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۶۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۴۲,۱۰۹	۳۰.۰۷ %	۸۷,۱۵۷	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶	۰.۵۵ %	۱۰,۰۲۷	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۴۲,۶۲۴	۳۰.۲ %	۸۷,۷۳۱	۶۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۴۴ %	۱۰,۱۷۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۴۲,۰۰۱	۳۰.۰۹ %	۸۸,۶۷۴	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۴۵ %	۸,۲۷۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۶۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۴۱,۵۷۰	۳۰.۰۷ %	۸۷,۶۴۹	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۴۵ %	۸,۳۹۹	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۴۰,۳۴۴	۲۹.۷۵ %	۸۶,۲۵۰	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۰.۴۶ %	۸,۳۸۲	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۹۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۴۰,۳۴۴	۲۹.۷۵ %	۸۶,۲۵۰	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۴۵ %	۸,۳۸۷	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۲۹۶۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۴۰,۳۴۴	۲۹.۷۵ %	۸۶,۲۵۰	۶۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۵	۰.۴۸ %	۸,۳۴۶	۶.۱۶ %	۰	۰ %
۲۹۶۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۴۰,۰۰۷	۲۹.۶۴ %	۸۶,۳۵۴	۶۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳	۰.۲۸ %	۸,۲۴۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۲۹۶۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۴۰,۴۳۷	۳۰.۰۶ %	۸۵,۹۰۲	۶۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۰	۰.۹۱ %	۶,۹۵۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %
۲۹۷۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۴۱,۱۱۴	۳۰.۳۱ %	۸۶,۳۴۹	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۰.۷۵ %	۷,۱۷۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...293 294 295 296297298 299 300 301...570 »