صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۳۵,۰۱۰ | ۲۷.۴۱ % | ۸۲,۰۹۳ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۰.۶۵ % | ۹,۷۸۴ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۳۴,۵۹۲ | ۲۷.۰۵ % | ۸۲,۴۴۰ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰ | ۰.۸۴ % | ۹,۷۸۳ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۳۵,۳۹۴ | ۲۸.۲۵ % | ۷۹,۸۵۸ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹ | ۰.۶۵ % | ۹,۲۳۱ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۳۵,۳۹۴ | ۲۸.۲۵ % | ۷۹,۸۵۸ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹ | ۰.۶۵ % | ۹,۲۳۰ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۳۵,۳۹۴ | ۲۸.۲۵ % | ۷۹,۸۵۸ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹ | ۰.۶۵ % | ۹,۲۲۹ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۳۴,۹۶۶ | ۲۸.۲۹ % | ۷۸,۸۰۸ | ۶۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲ | ۰.۴۵ % | ۹,۲۷۹ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۳۴,۷۵۴ | ۲۸.۳۴ % | ۷۸,۰۸۷ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۹,۲۷۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۳۴,۵۹۶ | ۲۸.۲۵ % | ۷۷,۷۰۴ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۹,۶۵۸ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۳۴,۵۹۶ | ۲۸.۲۵ % | ۷۷,۷۰۴ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲ | ۰.۴۳ % | ۹,۶۵۷ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۳۴,۴۴۶ | ۲۸.۲۳ % | ۷۷,۵۶۵ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۰.۳ % | ۹,۶۵۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |