صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۲۴,۱۰۵ | ۲۵.۴۷ % | ۴۷,۲۹۹ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۳۳ | ۱۵.۱۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۵۰ | ۱.۲۲ % | ۷,۷۳۲ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۲۴,۱۰۲ | ۲۵.۴۲ % | ۴۷,۲۹۲ | ۴۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۳۴ | ۱۵.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۲ % | ۷,۷۲۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۲۴,۱۸۱ | ۲۴.۷۸ % | ۴۷,۳۸۹ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۹ | ۱۷.۵۸ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۱۶ % | ۷,۷۲۵ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۲۴,۱۹۶ | ۲۴.۶ % | ۴۸,۱۳۸ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۱ | ۱۷.۴۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۱۵ % | ۷,۷۲۲ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۲۴,۱۹۶ | ۲۴.۶ % | ۴۸,۱۳۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۴۱ | ۱۷.۴۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۱۵ % | ۷,۷۱۸ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۲۴,۱۹۶ | ۲۴.۶۱ % | ۴۸,۱۳۸ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۰۵ | ۱۷.۹۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۶۰ | ۰.۶۷ % | ۷,۷۱۵ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۲۲,۳۱۵ | ۲۴.۱۶ % | ۴۴,۰۵۵ | ۴۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۹۲ | ۱۹.۰۵ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۶۰ | ۰.۷۲ % | ۷,۷۱۱ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۲۲,۳۴۶ | ۲۴.۷۹ % | ۴۱,۷۹۲ | ۴۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۰ | ۱۹.۵۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۶۰ | ۰.۷۳ % | ۷,۷۰۸ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۲۲,۳۸۲ | ۲۴.۹ % | ۴۱,۴۸۶ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۴۰ | ۱۹.۶۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۶۰ | ۰.۷۳ % | ۷,۷۰۵ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۲۲,۴۴۷ | ۲۵.۱۱ % | ۴۱,۰۵۳ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۲۳ | ۱۹.۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶۶۰ | ۰.۷۴ % | ۷,۷۰۱ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |