صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۳۱	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۹ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۷	۱۳.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۳	۹.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۱	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۹ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۰۳	۱۳.۹۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۰	۹.۱ %	۰	۰ %
۳۳۳۳	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۲۴,۲۵۰	۲۷.۸۲ %	۴۲,۵۳۶	۴۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴	۱۳.۹۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۲	۰.۳ %	۷,۹۷۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %
۳۳۳۴	۱۳۹۵/۰۹/۲۹	۲۴,۳۲۲	۲۷.۶۹ %	۴۳,۰۴۲	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۸	۱۳.۸۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۴	۰.۳۹ %	۷,۹۶۵	۹.۰۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۸	۲۴,۴۳۰	۲۷.۶۵ %	۴۳,۶۶۱	۴۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۷	۱۳.۷۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۴	۰.۳۹ %	۷,۷۷۳	۸.۸ %	۰	۰ %
۳۳۳۶	۱۳۹۵/۰۹/۲۷	۲۴,۴۰۶	۲۷.۱۹ %	۴۵,۱۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۹	۱۳.۵۳ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۴	۰.۳۸ %	۷,۷۴۸	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۷	۱۳۹۵/۰۹/۲۶	۲۴,۴۰۶	۲۷.۲ %	۴۵,۱۰۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۶	۱۳.۵۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۴	۰.۳۸ %	۷,۷۴۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۸	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۲۴,۴۰۶	۲۷.۲ %	۴۵,۱۰۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۲	۱۳.۵۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۴	۰.۳۸ %	۷,۷۴۲	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۳۹	۱۳۹۵/۰۹/۲۴	۲۴,۴۰۶	۲۷.۲ %	۴۵,۱۰۲	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۹	۱۳.۵۲ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۴	۰.۳۸ %	۷,۷۳۹	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۴۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۳	۲۴,۵۴۵	۲۶.۶۸ %	۴۶,۶۰۷	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۷	۱۳.۸۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۳۴۴	۰.۳۷ %	۷,۷۳۵	۸.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...330 331 332 333334335 336 337 338...570 »