صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۲۴,۱۶۲ | ۲۶.۹۴ % | ۴۵,۶۶۷ | ۵۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱۳.۰۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۶۲ | ۱.۱۸ % | ۷,۰۹۱ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۵,۵۱۱ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۱ | ۱۳.۳۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۸ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۶.۹۱ % | ۴۵,۵۱۱ | ۵۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۸ | ۱۳.۳۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۵ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۲۴,۰۶۵ | ۲۶.۷۳ % | ۴۶,۰۵۳ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰ | ۱۳.۳۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۸۳۵ | ۰.۹۳ % | ۷,۰۸۲ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۲۴,۰۴۵ | ۲۶.۵۷ % | ۴۶,۴۲۵ | ۵۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۷۷ | ۱۴.۰۱ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۲ | ۰.۲۷ % | ۷,۰۷۹ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۲۴,۱۱۹ | ۲۶.۵۴ % | ۴۶,۷۴۶ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۸ | ۱۳.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۲ | ۰.۲۷ % | ۷,۰۷۶ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۲۴,۱۱۹ | ۲۶.۵۵ % | ۴۶,۷۴۶ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۵ | ۱۳.۹۴ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۴۲ | ۰.۲۷ % | ۷,۰۷۳ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۲۴,۱۱۹ | ۲۶.۵۳ % | ۴۶,۷۴۶ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۳ | ۱۳.۹۳ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۰۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۰۷۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۲۴,۰۵۰ | ۲۶.۴ % | ۴۷,۰۱۷ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۵۰ | ۱۳.۸۹ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۰۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۰۶۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۲۴,۰۲۳ | ۲۶.۳ % | ۴۷,۲۹۵ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۴ | ۱۳.۸۶ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۳۰۱ | ۰.۳۳ % | ۷,۰۶۴ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |