صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۱۰/۱۲	۲۳,۹۲۶	۲۵.۸۸ %	۴۸,۳۷۲	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۵۸	۱۳.۶۹ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۱۲	۰.۴۵ %	۷,۰۶۱	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۲۴,۰۸۶	۲۵.۸۱ %	۴۹,۱۰۱	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۳۳	۱۳.۵۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۱۵	۰.۴۴ %	۷,۰۷۳	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۱۰	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۶ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۰۲	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۵	۱.۴۶ %	۷,۰۷۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۹	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۶ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۹	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۱,۴۱۵	۱.۴۶ %	۷,۰۶۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۱۰/۰۸	۲۴,۲۱۸	۲۵.۰۷ %	۵۰,۲۱۸	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۶	۱۴.۱۸ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷۰	۰.۸ %	۷,۷۰۸	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۲۴,۳۱۱	۲۵.۷۶ %	۴۷,۹۰۲	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۱	۱۴.۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۷۰	۰.۸۲ %	۷,۷۰۴	۸.۱۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۶	۲۴,۴۴۹	۲۶.۳۵ %	۴۶,۱۸۷	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۴	۱۴.۷۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۷۶۷	۰.۸۳ %	۷,۷۰۱	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۱۰/۰۵	۲۴,۲۶۴	۲۷.۱۶ %	۴۳,۵۹۵	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۱۶	۱۴.۵۷ %	۱۱	۰.۰۱ %	۴۸۳	۰.۵۴ %	۷,۹۸۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۱۰/۰۴	۲۴,۳۳۱	۲۷.۰۳ %	۴۴,۳۶۹	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۴۸	۱۴.۵ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۹	۸.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۳	۲۴,۳۴۱	۲۷.۷۸ %	۴۲,۸۰۱	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۰	۱۳.۹۴ %	۱۱	۰.۰۱ %	۲۶۶	۰.۳ %	۷,۹۷۶	۹.۱ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...570 »