صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۳,۱۴۷	۲۳.۹۲ %	۴۶,۷۳۴	۴۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۳	۱۹.۱۷ %	۳۹	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۰۷	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۳,۱۸۹	۲۳.۹۶ %	۴۶,۸۲۰	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۶	۱۹.۰۶ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۱۹۸	۱.۲۴ %	۷,۱۰۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۳۴۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۲۳,۱۶۰	۲۴.۴۲ %	۴۴,۷۴۱	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۸	۱۹.۶ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۱۰۰	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۲۳,۱۶۰	۲۴.۴۳ %	۴۴,۷۴۱	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۸	۱۹.۵۹ %	۴۵	۰.۰۵ %	۱,۱۹۸	۱.۲۶ %	۷,۰۹۶	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۲۳,۱۶۰	۲۴.۴۳ %	۴۴,۷۴۱	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۵	۱۹.۶ %	۴۴	۰.۰۵ %	۱,۱۸۱	۱.۲۵ %	۷,۰۹۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۳۴۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۲۳,۱۴۷	۲۴.۳۲ %	۴۴,۸۰۵	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۳	۱۹.۴۸ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۵۵۹	۱.۶۴ %	۷,۰۸۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۳۴۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۲۲,۶۶۲	۲۳.۸۳ %	۴۴,۹۹۸	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۴	۱۹.۴۷ %	۴۱	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۵ %	۷,۱۳۳	۷.۵ %	۰	۰ %
۳۴۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۲۲,۵۴۸	۲۳.۷۸ %	۴۴,۸۶۸	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۵	۱۹.۴۸ %	۳۹	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۶ %	۷,۱۳۰	۷.۵۲ %	۰	۰ %
۳۴۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۲۲,۲۹۷	۲۲.۹۹ %	۴۷,۳۱۱	۴۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۱	۱۹.۰۳ %	۳۸	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۲ %	۷,۱۲۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۳۴۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۲۲,۰۹۵	۲۲.۸۴ %	۴۷,۳۹۸	۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۹	۱۸.۹۳ %	۴۲	۰.۰۴ %	۱,۷۶۱	۱.۸۲ %	۷,۱۲۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...343 344 345 346347348 349 350 351...570 »