صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹۴۸,۹۸۱ | ۱۸.۴۲ % | ۴,۰۱۵,۴۱۸ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۵۹ | ۲.۴ % | ۶۴,۳۳۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹۶۷,۱۸۹ | ۱۸.۳۵ % | ۴,۰۸۱,۰۸۵ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۰۵ | ۳.۰۲ % | ۶۴,۳۲۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹۶۷,۱۸۹ | ۱۸.۳۵ % | ۴,۰۸۱,۰۸۵ | ۷۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۰۵ | ۳.۰۲ % | ۶۴,۳۲۳ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۹۶۷,۱۸۹ | ۱۸.۳۵ % | ۴,۰۸۱,۰۸۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۵۵ | ۳.۰۱ % | ۶۴,۳۱۶ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۹۶۶,۳۳۶ | ۱۸.۳۶ % | ۴,۰۶۹,۰۵۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۲۱ | ۳.۱۱ % | ۶۴,۳۰۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۹۶۶,۳۳۶ | ۱۸.۳۶ % | ۴,۰۶۹,۰۵۵ | ۷۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۲۱ | ۳.۱۱ % | ۶۴,۳۰۲ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۹۵۸,۴۱۶ | ۱۸.۴۱ % | ۴,۰۲۰,۲۰۱ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۲۴۸ | ۲.۹۴ % | ۷۴,۶۶۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۹۷۷,۶۹۴ | ۱۸.۲۱ % | ۴,۰۹۳,۳۸۱ | ۷۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۵۲۹ | ۴.۳۷ % | ۶۴,۲۸۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۹۹۸,۰۹۶ | ۱۸.۴۴ % | ۴,۱۲۷,۴۲۶ | ۷۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۵۴۷ | ۴.۰۶ % | ۶۸,۹۳۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۹۹۸,۰۹۶ | ۱۸.۴۴ % | ۴,۱۲۷,۴۲۶ | ۷۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۵۴۷ | ۴.۰۶ % | ۶۸,۹۲۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |