صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۲۹,۷۹۵ | ۴۰.۴۸ % | ۲۵,۴۴۶ | ۳۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۰ | ۱۹.۳۶ % | ۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲۹,۹۵۳ | ۴۰.۸۲ % | ۲۵,۰۶۴ | ۳۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۹ | ۱۹.۴۲ % | ۱۷ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۳۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۲۹,۲۴۰ | ۴۰.۶۶ % | ۲۴,۲۹۹ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۱۹.۸۳ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۹ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۲۸,۹۸۰ | ۴۰.۳۴ % | ۲۴,۴۸۴ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۶ | ۱۹.۸۵ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۲۸,۷۶۸ | ۴۰.۳۸ % | ۲۴,۱۳۵ | ۳۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۳ | ۱۹.۹۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۶ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۲۸,۵۲۹ | ۴۰.۲۳ % | ۲۴,۰۶۵ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۰۶ | ۲۰.۰۳ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۲۸,۵۲۹ | ۴۰.۲۴ % | ۲۴,۰۶۵ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۸ | ۲۰.۰۳ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۷۱ | ۰.۱ % | ۴,۰۲۳ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۲۸,۵۲۹ | ۴۰.۲۳ % | ۲۴,۱۶۵ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۵ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۲۸,۰۵۷ | ۳۹.۹۸ % | ۲۳,۹۲۲ | ۳۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۸۱ | ۲۰.۲۱ % | ۱۴ | ۰.۰۲ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | ۲۷,۳۰۸ | ۴۰.۰۳ % | ۲۲,۶۴۷ | ۳۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۵۸ | ۲۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹ | ۰.۱ % | ۳,۹۳۴ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |