صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۲۷,۴۲۰	۴۰.۱۶ %	۲۲,۶۱۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۴	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۲۷,۲۶۱	۳۹.۹۴ %	۲۲,۷۴۸	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۰	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۱	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۴ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۴۳	۲۱.۲۱ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۳۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۵	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۹	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۲۶,۶۸۷	۳۹.۷۵ %	۲۲,۲۲۴	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۸	۲۱.۱۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۶,۴۰۲	۳۹.۸۷ %	۲۱,۵۹۹	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹	۲۱.۴۹ %	۰	۰ %	۶۹	۰.۱ %	۳,۹۲۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۲۶,۱۸۰	۳۹.۶۹ %	۲۱,۵۷۰	۳۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۰	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۰۸ %	۳,۹۲۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۲۶,۰۷۹	۳۹.۷۱ %	۲۱,۳۲۸	۳۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۳	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۱	۰.۱۷ %	۳,۹۲۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۲۶,۱۶۶	۳۹.۸۲ %	۲۱,۲۴۶	۳۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۰	۲۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۲۲	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۲۵,۹۲۴	۳۹.۴۶ %	۲۱,۴۹۲	۳۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۱	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۴	۰.۲۵ %	۳,۹۲۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...570 »