صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۲۸,۰۰۹	۴۴.۴۵ %	۱۷,۲۵۵	۲۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۵	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۲۸ %	۵,۱۲۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۲۸,۱۸۶	۴۳.۹۹ %	۱۷,۳۳۲	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۱	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۹۷۳	۱.۵۲ %	۵,۱۲۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۲۸,۱۸۶	۴۴ %	۱۷,۳۳۲	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۴	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۹۷۳	۱.۵۲ %	۵,۱۲۰	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۲۸,۱۸۶	۴۳.۹۶ %	۱۷,۳۳۲	۲۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۴۷	۱۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۱.۶۲ %	۵,۱۱۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۲۸,۳۷۱	۴۴.۸ %	۱۶,۳۸۸	۲۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۵	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹۰	۱.۲۵ %	۵,۳۴۸	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۲۸,۳۵۱	۴۶.۰۴ %	۱۴,۶۶۸	۲۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۱۶	۲۰.۱۷ %	۰	۰ %	۷۹۰	۱.۲۸ %	۵,۳۴۶	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۲۸,۳۵۹	۴۶.۲۹ %	۱۴,۲۹۹	۲۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۹	۲۰.۲۶ %	۰	۰ %	۸۴۵	۱.۳۸ %	۵,۳۴۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۲۸,۲۶۲	۴۴.۷۹ %	۱۳,۹۶۷	۲۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۰۳	۱۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۱۱۴	۴.۹۳ %	۵,۳۵۴	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۲۸,۲۲۳	۴۴.۶۷ %	۱۴,۱۰۰	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۷	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۳	۴.۹۳ %	۵,۳۵۲	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۲۸,۲۲۳	۴۴.۶۷ %	۱۴,۱۰۰	۲۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۹۰	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۱۱۳	۴.۹۳ %	۵,۳۴۹	۸.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...570 »