صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ | ۲۸,۲۲۳ | ۴۴.۷۱ % | ۱۴,۱۰۰ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۳ | ۱۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۴.۰۳ % | ۵,۸۷۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ | ۲۸,۴۵۷ | ۴۴.۹۳ % | ۱۴,۰۶۰ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۳ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۵,۸۹۹ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ | ۲۸,۵۱۰ | ۴۴.۹۴ % | ۱۴,۰۷۶ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۵ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۴.۰۱ % | ۵,۹۴۲ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ | ۲۸,۵۸۹ | ۴۵.۰۴ % | ۱۴,۰۴۰ | ۲۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۹ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۴.۰۱ % | ۵,۹۴۰ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ | ۲۸,۶۴۱ | ۴۵.۱۵ % | ۱۳,۹۵۶ | ۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۲ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۴.۰۲ % | ۵,۹۳۷ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۲ | ۲۸,۶۸۶ | ۴۵.۱ % | ۱۳,۹۴۹ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۴ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۹ | ۴.۱۷ % | ۵,۹۷۱ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۱ | ۲۸,۶۸۶ | ۴۵.۱۱ % | ۱۳,۹۴۹ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۷ | ۱۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۹ | ۴.۱۷ % | ۵,۹۶۹ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ | ۲۸,۶۸۶ | ۴۵.۱۲ % | ۱۳,۹۴۹ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۰ | ۱۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۹ | ۴.۱۷ % | ۵,۹۶۶ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ | ۲۸,۶۹۹ | ۴۲.۷۶ % | ۱۴,۰۶۲ | ۲۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۲ | ۱۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۸۹۲ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴۰ | ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ | ۲۸,۷۵۵ | ۴۲.۷۷ % | ۱۴,۱۷۷ | ۲۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۶ | ۲۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۲۳ % | ۶,۵۶۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % |